本報記者 王 寧
今年以來，公募指數(shù)基金份額增長明顯。
《證券日報》記者根據(jù)Wind數(shù)據(jù)統(tǒng)計，截至5月22日，全市場有統(tǒng)計數(shù)據(jù)的687只公募ETF，年內(nèi)份額增加了2414.12億份，增幅23.5%，達到1.27萬億份，總規(guī)模增至1.41萬億元。其中，份額增加最多的行業(yè)為金融業(yè)，目前有29只基金跟蹤該板塊指數(shù)。份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有24只基金跟蹤該板塊指數(shù)。
數(shù)據(jù)顯示，687只ETF年內(nèi)有42只實現(xiàn)了正收益，其中有5只ETF收益率在14%以上，且均為商品ETF。
有公募基金人士向《證券日報》記者表示，受益于大宗商品價格上漲，今年以來多數(shù)商品ETF收益率表現(xiàn)亮眼，而股票型和債券型ETF，基于年內(nèi)相關(guān)指數(shù)疲軟態(tài)勢，收益率未能達到預期。
81只ETF待審批
近日，嘉實上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF在短短5天內(nèi)共募集了13.97億元，一舉打破了5月份以來ETF基金募資最高紀錄，其他相關(guān)ETF包括上投摩根中證創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)ETF、華安上證科創(chuàng)板新一代信息技術(shù)ETF、國泰標普500ETF，以及招商中證滬港深500醫(yī)藥衛(wèi)生ETF等，其募集規(guī)模均未超過6億元。
事實上，今年以來，由于A股市場波動加劇，ETF新發(fā)產(chǎn)品數(shù)量并不多，且募資情況也不及預期，例如某公司新發(fā)的中證全指醫(yī)療器械ETF，85天共募集2.85億元。整體來看，年內(nèi)ETF在新發(fā)數(shù)量和募集方面均不樂觀。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前待審批的ETF數(shù)量有81只，已審批待發(fā)行的有7只，正在發(fā)行的有5只；今年以來新發(fā)行了21只新ETF，數(shù)量達到了687只。其中，份額增加最多的行業(yè)為金融業(yè)，目前有29只基金跟蹤；份額增加最大的主題為生物醫(yī)藥，有24只基金跟蹤該板塊指數(shù)；份額增加最大的指數(shù)標的為恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)，有1只基金跟蹤；收益最高的指數(shù)標的為大商所豆粕期貨價格指數(shù)(年內(nèi)收益率為34.21%)，有1只基金跟蹤。
北京某公募基金人士向《證券日報》記者表示，海外成熟市場，指數(shù)投資包括SmartBeta策略占比會很高，國內(nèi)主動投資和量化投資能從不同維度挖掘出超額收益，提升市場有效性，因此指數(shù)基金在市場波動幅度較大時獲得了投資者的青睞。
華夏基金數(shù)量投資部副總裁魯亞運告訴記者，目前ETF規(guī)模主要集中在寬基、港股和科技等賽道，由于年內(nèi)股票市場的疲軟走勢，相關(guān)指數(shù)并未出現(xiàn)預期的強勁態(tài)勢，從而影響權(quán)益類ETF整體收益率。
魯亞運表示，指數(shù)基金發(fā)展與行業(yè)發(fā)展大背景向好態(tài)勢不變，參照海外指數(shù)基金絕對規(guī)模和相對占比，國內(nèi)指數(shù)基金仍有較大發(fā)展空間。從豐富投資工具角度來看，ETF是資產(chǎn)配置的重要組成部分，即使是在市場震蕩或者震蕩下跌行情下，仍存在較明顯的“越跌越買”現(xiàn)象。
5只商品ETF收益率超14%
Wind數(shù)據(jù)顯示，截至5月22日，全市場有統(tǒng)計的687只公募ETF年內(nèi)份額增幅23.5%，從分類來看，在正收益率榜單中，有5只在14%以上，且均為商品ETF。
“今年以來，國內(nèi)外商品價格漲幅明顯，受益于大宗商品價格的上漲，商品ETF年內(nèi)收益率表現(xiàn)亮眼。”魯亞運介紹說，例如豆粕ETF，年內(nèi)收益率位列全市場所有ETF首位，豆粕ETF緊密跟蹤大連商品期貨交易所豆粕期貨價格指數(shù)，主要緣于豆粕現(xiàn)貨價格在年內(nèi)漲幅較高。從組合配置角度來看，豆粕商品資產(chǎn)與跟股市指數(shù)相關(guān)性較低，當股市波動風險增大時，增配豆粕商品資產(chǎn)能起到分散風險效果，降低產(chǎn)品組合的波動。
在實現(xiàn)正收益率的ETF中，除了豆粕ETF表現(xiàn)搶眼外，部分能源類、貴金屬類和有色金屬類ETF收益率也不錯。而在負收益率ETF排名中，部分互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)和人工智能類ETF收益率最差，全市場排名處于尾部水平。數(shù)據(jù)顯示，有21只ETF年內(nèi)收益率低于-30%，多達492只ETF收益率在-10%至-20%之間，占比高達71.62%。
Wind數(shù)據(jù)顯示，目前股票型ETF數(shù)量最多，占比高達80%以上，其中，主題指數(shù)ETF占44.6%；債券型、商品型和貨幣型ETF，以及跨境ETF數(shù)量并不多，合計占比不足20%。(證券日報)